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私募实盘大赛11月赛况发布!整体表现大幅攀升,这一策略前十平均收益超30%

来源:ebet体验版   发布时间:2019-12-06   点击量:200

    下载APP 阅读本文更深度报道证券时报首届私募实盘大赛11月赛况已于近期揭晓,上月参赛私募产品的整体表现大幅好转,当月整体收益率上升。值得一提的是,股票策略组在A股回暖背景下,当月也重获正收益。中阅资本、惠澄资产、洼盈投资等私募管理人产品收益领跑。参赛产品均为正收益,收益率前十表现惊人据大赛组委会统计,11月参赛私募产品表现优异,四大策略组所有产品平均收益均为正收益,跑赢沪深300和商品指数。其中,CTA策略组继续领跑,当月所有产品算术平均收益为2.5%,股票策略组表现排名第三,当月所有产品算术平均收益为1.88%。收益率排名前十的参赛产品表现更为惊人,当月CTA策略前十名算术平均收益高达32.69%,股票策略前十名算术平均收益也达到了21.88%。2018年11月收益率对比(2018-10-26~2018-10-31)统计开赛以来情况,参赛产品平均表现同样跑赢沪深300和商品指数,CTA策略组所有产品算术平均收益为2.81%,在四大组别中领跑。开赛以来累计收益率统计(2018年10月~2018年11月)从参赛产品盈亏分布情况看,11月股票策略组盈利产品数为464只,盈利面达到66.8%。相对价值策略当月盈利产品占比最高,达到74.4%。分策略组参赛产品盈亏分布统计分策略排行榜揭晓根据各参赛产品在11月的表现,大赛组委会统计了各组收益率TOP10参赛产品,具体名单如下:值得关注的是,本月起大赛组委会开始正式发布各组别参赛产品的综合评定榜单,而这一榜单将关乎大赛相关奖项的最终归属,具体名单如下:参赛私募谈市场11月国内市场表现有所回暖,年关将至,对未来市场应该怎么看?我们约访了部分优秀参赛私募。中阅资本中阅资本的参赛产品11月在股票策略组中斩获颇丰,同时在该组别综合评分排名榜首。中阅资本管理股份有限公司于2017年3月在北京市基金小镇成立,实缴注册资金5000万元,由山东省国际信托控股。中阅资本总经理孙建波谈到2019年A股市场时认为,股市在2018年经历了估值的回归与重构,这一过程基本演绎到位,但市场情绪却陷入低迷,需要新的兴奋点。当前汽车、手机的消费量双双下滑,房地产数据也并不乐观。但应该对经济结构的改善有着更为乐观的期待,经济将经历一场结构性改善的涅槃。汽车领域,新能源汽车的销售占比将加速提升;消费电子领域,5G将在2020年之后带来手机换机潮,电信基础设施将提前发力;房地产的建筑量下滑趋势不会有逆转,但在高铁交通网完善之后的城市圈经济下,城市的新消费活力将出现。2019年,看起来经济增速并不乐观,但一定是一场涅槃之旅,经济将迎来新生,股市也将在涅槃之后迎来新的希望。“我们期待新经济,但新经济的崛起必然是以旧经济的先行下跌为基础的。如果我们害怕经济增速下行,那我们对新经济的态度无疑就是叶公好龙。展望2019,我们将重点在医药、新能源汽车、5G、生猪养殖、新商业等领域做好布局,选择业务基础好、弹性大的公司重点配置。同时关注纾困基金的动向,重点布局业务模式好的被纾困公司。”孙建波说。金信泰富江门金信泰富投资管理有限公司2014年11月5日成立于广东省江门市,公司于2015年5月28日在中国基金业协会登记。谈到A股市场前景及操作策略时,该公司认为,一方面由于目前国内经济处于中长期的增速换挡期,短期又面临去杠杆的攻坚战,在这样的大背景下能看到很多前期杠杆比较高的行业出现了一些风险事件。环保、新能源等行业都是属于项目方也为业主方垫资的业务模式,前几年在行业相对景气、政策鼓励扶持的时候,很多公司不注意风险控制,大幅增加杠杆,追求短期订单的爆发增长,而当补贴政策调降、或者退出之后,这些公司的现金流就非常紧张。因此,在选择行业和公司的时候,要格外重视其盈利模式,如果是杠杆率比较高,现金流不好的行业,应当尽量回避,选择那些经营稳健的公司。另一方面,如果下半年在经济稳增长的政策上能够出现一些正向变化,则对于企业持续的盈利将是一个较好的支撑。惠澄资产惠澄资产上月在相对价值策略组中多只产品收益突出。上海惠澄资产管理有限公司成立于2016年2月,主要从事资产管理(FOF)、股票策略投资等业务。惠澄资产表示,今年A股市场的走弱,是内外因的诸多因素合力的结果。目前来看,现在A股的估值已经处于绝对的底部区域,证券市场的改革力度也在逐步加大,国际化程度进一步提升,投资者恐慌情绪有所消退。但这个疲弱的市场何时能起来仍是一个未知数。在震荡市行情中,该公司中性策略依旧能保持比较明显的盈利优势,随着未来股指期货的逐步常态化,对交易策略会更为有利。洼盈投资上海洼盈投资管理有限公司,创立于2015年,注册资金2000万元,是由老牌私募合顺投资和海证投资共同组建完成。公司主要投资领域为商品期货、金融期货及组合证券,通过量化人工智能监测体系、系统化趋势跟踪、多元化投资组合模式在投资市场获取风险可控的稳定回报。洼盈投资多只产品上月在收益榜上排名靠前。洼盈投资表示,该公司参赛的洼盈9号运行的是期货CTA策略,CTA资产作为大类资产中的一种,适合机构投资者和高净值投资者做资产配置使用。像洼盈9号这种进取型CTA基金产品,设计的目的一方面是增强产品头寸使用的灵活性,以牺牲风险边界内的回撤博取更大的收益空间;另一方面是提高投资者的资金使用效率。CTA策略在于对趋势的持续跟踪,虽然CTA资产存在较强的周期性,但是周期发生的不确定性也注定CTA资产在大类资产配置中必不可少的作用。尤其这两年的风险事件频发,趋势性机会更多,CTA资产的价值更加凸显。象限资产上海象限资产管理有限公司成立于2015年5月,专注于中国市场商品期货量化投资,公司股东由上海思晔投资管理有限公司创始人张晔以及美国最大的商品期货投资公司米尔本·里奇菲尔德组成,公司参赛产品在CTA策略组综合评分中排名第二位。据该公司相关负责人介绍,象限的核心策略是100%运用机器学习技术生成多因子统计预测模型,“象限资产的策略基于计算机学习、统计学习技术,通过市场信息开发出自适应性策略。不仅能在市场趋势明显的时候(上涨或下跌)为产品带来显著的收益,同样适用于市场在短时间内上下窄幅波动期,以及不具备明显趋势性的时期。量化策略的客观性、多元化、实时交易速度等特征,会让我们更好的适应未来的多市场全天候的交易环境的变迁。”羽翰资产深圳市羽翰资产管理有限公司于2014年8月份在深圳成立,注册资本为人民币1000万元。羽翰资产业务范围较广,包括银行资产包基金、新三板投资基金、二级市场投资基金。该公司参赛产品——羽翰梵宇2号混合策略基金今年6月成立,11月收益率排名混合策略组首位。据了解,该产品前期主要投资于债券,在市场出现折价的情况下选择标的,在尽调后确认债券无兑付风险的情况下开始建仓,所选择标的都是比较优质的信用债。谈到未来配置策略,羽翰资产认为,综合内外部因素看2019年金融市场会出现阶段底部,但短期不会发生根本性的变化。在这种环境下,股票市场中的股票多头策略不会取得太好成绩,量化对冲和债券策略会有不错的机会,特别是债券策略,会出现很多黑马。本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

    

    (责任编辑: HN666)

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